Expert*in (m/w/d) Liquiditätsmanagement, Treasury und digitalisierte Zahlungsprozesse

Wir verbinden Menschen, Orte und das Leben. Und somit schaffen wir Anschluss für jede*n. Das ist nicht nur unser Beweggrund, sondern was unsere Arbeit im Kern ausmacht. Täglich befördern wir ca. 270.000 Menschen durch Düsseldorf, Mettmann, Krefeld und Neuss und sorgen dafür, dass sie verbunden bleiben. Bereit für eine Aufgabe mit Sinn und Wirkung? Dann komm zu uns – und gib mit uns gemeinsam Anschluss!

Deine Aufgaben

• Liquiditätsplanung: Aufbau, Erstellung und Weiterentwicklung der kurz-, mittel- und langfristigen Liquiditätsplanung inkl. strategischem Liquiditätsmanagement
• Liquiditätssteuerung: Analyse von Liquiditätsentwicklungen sowie Ableitung von Maßnahmen zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit
• Cash-Management: Übergreifendes Cash- und Finanzdispositionsmanagement inkl. Finanzanalyse, Kontrolle und Steuerung
• Cashflow-Reporting: Erstellung der Kapitalflussrechnung sowie Durchführung von Cashflow-Analysen und Entwicklung aussagekräftiger Reportings
• Finanzierungsmanagement: Bearbeitung und Verwaltung von Darlehen, Koordination neuer Finanzierungen sowie Monitoring von Verträgen, Konditionen und Sicherheiten
• Darlehensadministration: Pflege der Darlehensakten, Zins- und Tilgungsbuchungen, Zahlungsabwicklung, Übersichten sowie Unterstützung im Jahresabschluss
• Prozessdigitalisierung: Optimierung und Digitalisierung von Zahlungs- und Bankprozessen inkl. Key-User-Rolle für S-Firm, Compliance- und Sicherheitsanforderungen

Dein Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Finanzen oder des Rechnungswesens bzw. Ausbildung als Bankkaufmann mit einschlägiger Berufserfahrung
• Berufserfahrung im Treasury, Finanzmanagement, Rechnungswesen oder in angrenzenden Bereichen (z. B. Bank, Sparkasse oder Industrieunternehmen)
• Fundierte Kenntnisse in der Liquiditätsplanung, Kapitalflussrechnung und/oder in Finanzierungsthemen
• Sicherer Umgang mit digitalen Bank- und Zahlungssystemen sowie hohe Affinität zu Digitalisierung und Prozessoptimierung
• Veränderungs- und Innovationsbereitschaft, Lösungsorientierung und Teamgeist
• Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, hohe Zahlenaffinität und strukturierte Arbeitsweise
• Erfahrung im Umgang mit SAP (insbesondere FI, CO), Microsoft Excel sowie Bankensoftware (z. B. S-Firm)

Deine Vorteile

• Gestaltungsspielraum: Deine Ideen zählen – bring dich aktiv ein!
• Sinnhafte Arbeit: Wir geben Anschluss – im wahrsten Sinne des Wortes.
• Teamspirit: Engagiertes Team mit kollegialer Arbeitsatmosphäre
• Sonderzahlungen: Weihnachts-, Urlaubsgeld und Leistungsprämie
• Erholung: 30 Urlaubstage und 4 Entlastungstage
• Weiterentwicklung: Persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten
• Flexibilität: Hybrides Arbeiten, Gleitzeit
• Sicherheit: Attraktive faire Vergütung nach dem TV-N sowie unbefristeter Arbeitsvertrag und eine vom Arbeitgeber finanzierte betriebliche Altersvorsorge
• Gesundheit: Eigener Fitnessraum, Fahrradleasing, Urban Sports Club sowie vielseitige Gesundheitsmaßnahmen
• Weitere Benefits: Kostenloses Deutschlandticket, vergünstigtes Angehörigenticket, modernes Betriebsrestaurant, Corporate Benefits und vieles mehr

Die Rheinbahn hat sich Chancengleichheit für alle Geschlechter und berufliche Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt. Wir freuen uns deshalb sehr über Bewerbungen weiblicher Fachkräfte. Ausdrücklich erwünscht sind auch Bewerbungen von Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt.