Mitarbeiter Cash Management (m/w/d)

Die Stelle ist im Rahmen einer Elternzeitvertretung befristet bis zum 31.08.2027 zu besetzen.

Deine Aufgaben

• Erstellung der täglichen Liquiditäts- und Bankkontendisposition
• Eigenverantwortliche Durchführung der Bankbuchhaltung in enger Abstimmung mit dem Team; Buchung von Kassenabrechnungen und Abwicklung des Zahlungsverkehrs
• Prüfung und Bestätigung von Finanztransaktionen sowie Abgleich und Freigabe von Bankgebühren
• Administration von Bürgschaften und Bankkonten
• Anwendung und Pflege von Electronic Banking Software
• Erstellung der Außenwirtschaftsverkehrsmeldungen (AWV)
• Überwachung der Zahlungsverpflichtungen und Ableitung von Maßnahmen

Dein Profil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z. B. Industriekauffrau/-kaufmann/ Kauffrau/-mann für Büromanagement) sowie eine Weiterbildung zum Betriebswirt (m/w/d), Bilanzbuchhalter (m/w/d) oder Steuerfachwirt (m/w/d) oder vergleichbar
• Relevante Erfahrung in Cash Management/ Bankbuchhaltung/ Zahlungsverkehr und sichere buchhalterische Kenntnisse
• Erfahrung mit SAP (z. B. FI, Cash Management/ Treasury) oder die Bereitschaft, sich zügig einzuarbeiten
• Sorgfältige, genaue und eigenverantwortliche Arbeitsweise – teamorientiert und zuverlässig
• Sicherer Umgang mit MS 365 (Outlook, Word, insbesondere Excel)
• Englisch sicher in Wort und Schrift
• Erfahrungen in der Anwendung und Pflege von Electronic Banking Programmen, idealerweise MultiCash